Comment retrouver l’historique de ses transactions Trade Republic ?

Faire le bilan d’un portefeuille commence rarement par une formule. Il faut d’abord retrouver les opérations qui racontent ce qui s’est passé : versements, achats, ventes, dividendes, frais, taxes et retraits.

Trade Republic permet de consulter les événements du compte, le détail des transactions et les documents associés. Ces éléments sont complémentaires, mais ils ne répondent pas toujours à la même question.

Commencez par définir ce que vous cherchez

Avant de télécharger des documents, choisissez une question précise :

• combien ai-je versé et retiré ?
• quels titres ai-je achetés ou vendus ?
• quels dividendes ou intérêts ai-je reçus ?
• quels frais et taxes ont été appliqués ?
• pourquoi un chiffre de performance semble-t-il différent ?

Cette question détermine les opérations et la période à récupérer. Sans elle, on accumule facilement des documents sans savoir lesquels sont utiles.

Où consulter les événements et transactions

La documentation Trade Republic indique que les événements clés du compte sont accessibles depuis le profil. Une transaction peut être ouverte pour consulter davantage de détails et les documents disponibles peuvent être téléchargés depuis cette vue.

L’intitulé exact des écrans peut évoluer. Si votre application diffère de la procédure documentée, utilisez l’aide officielle ou la recherche intégrée avant de supposer qu’une opération a disparu.

Les documents à conserver selon le bilan recherché

Pour suivre l’argent ajouté ou récupéré

Recherchez les mouvements de trésorerie correspondant aux dépôts et retraits. Ne les confondez pas avec des gains ou pertes d’investissement.

Pour comprendre les achats et ventes

Conservez les confirmations ou détails indiquant au minimum la date, le titre, la quantité, le prix et les frais lorsqu’ils sont disponibles.

Pour retrouver les revenus

Les dividendes, coupons et intérêts peuvent avoir des traitements différents dans la performance affichée. Conservez les avis qui précisent le montant brut, les prélèvements éventuels et le montant crédité.

Pour vérifier frais et taxes

Les documents associés aux transactions peuvent expliquer une différence entre un montant brut et ce qui reste effectivement sur le compte.

Vérifiez la couverture avant de calculer

Un historique incomplet peut produire un résultat apparemment précis mais faux. Avant tout calcul :

1. notez la première et la dernière date couvertes ;
2. recherchez les mois ou périodes absents ;
3. vérifiez que chaque vente a un achat ou un transfert antérieur explicable ;
4. conservez les fichiers originaux sans les modifier ;
5. travaillez sur une copie si vous devez classer ou enrichir les données ;
6. signalez les opérations que vous ne savez pas interpréter au lieu de les ignorer.

Cette vérification est particulièrement importante pour les transferts de titres, opérations sur titres, changements de devise ou historiques commencés avant la période récupérée.

Historique de transactions et performance ne sont pas synonymes

L’historique décrit les opérations. Pour reconstituer une valeur ou une performance à une date donnée, il peut aussi être nécessaire de connaître les cours utilisés et la méthode de calcul.

Les documents permettent donc de contrôler le parcours de l’argent, mais ils ne garantissent pas à eux seuls la reproduction exacte de chaque graphique affiché dans l’application.

Pour comprendre le rôle des flux et du résultat, lisez aussi Pourquoi la valeur de votre portefeuille ne suffit pas à mesurer votre performance.

Sources et méthode

• Trade Republic — Où puis-je trouver mon relevé de compte-titres ? : accès aux événements du compte, détails des transactions et documents téléchargeables.
• Trade Republic — Comment est calculée la performance de mon portefeuille ? : éléments inclus et exclus de la performance affichée.

Sources consultées et contenu vérifié le 8 août 2026. Les écrans et modalités d’export peuvent évoluer ; la documentation officielle de Trade Republic prévaut pour la procédure la plus récente.

Bloom Republic est un projet indépendant, sans affiliation avec Trade Republic. Ce contenu est pédagogique et ne constitue pas un conseil en investissement.